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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 114,020 | 154,380 | 40,360 |
Convertibles | 0,560 | 0,560 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85,353 | 37,508 |
Efectivo | -5,454 | 22,989 |
Corporativo | 28,802 | 38,581 |
Derivado | -9,259 | 10,931 |
Número de posiciones en largo: 170
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física | - | 20,36 | - | - | |
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física | - | 20,26 | - | - | |
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física | - | 17,10 | - | - | |
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027 | NZGOVDT427C1 | 11,19 | 99,190 | 0,00% | |
New Zealand (Government Of) 0.5% | NZGOVDT526C0 | 10,57 | - | - | |
Canada (Government of) 3.5% | - | 10,55 | - | - | |
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física | - | 9,84 | - | - | |
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 9,07 | 100,66 | -0,18% | |
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur | NL0012818504 | 5,41 | 92,24 | +0,22% | |
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física | - | 2,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3,08B | 0,65 | 1,04 | 0,03 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2,01B | 0,51 | 1,22 | 0,24 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 942,1M | 0,66 | 0,56 | -0,15 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 698,46M | 0,54 | 0,30 | 0,17 | ||
BBVA Bonos Duracion FI | 119,28M | -1,80 | -2,21 | -0,35 |
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