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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20,020 | 49,200 | 29,180 |
Bonos | 79,970 | 91,070 | 11,100 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 59,209 | 20,995 |
Efectivo | 19,210 | 22,652 |
Corporativo | 18,962 | 45,076 |
Titulizado | 2,619 | 4,453 |
Número de posiciones en largo: 81
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro:united States Sofr Secured Ov | - | 11,13 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.15% | ES0000012B70 | 9,45 | - | - | |
Italy (Republic Of) 3.545% | IT0005532988 | 6,32 | - | - | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 5,92 | 99,611 | +0,01% | |
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 5,74 | 100,73 | 0,00% | |
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 3,79 | 100,66 | 0,00% | |
France 0 15-May-2024 | FR0127921072 | 3,54 | 99,913 | 0,00% | |
Italy (Republic Of) 3.895% | IT0005557365 | 2,90 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.795% | XS2417544991 | 2,64 | - | - | |
Italy 0 13-Sep-2024 | IT0005561458 | 2,27 | 98,707 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3,1B | 0,65 | 1,04 | 0,03 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2,02B | 0,83 | 1,33 | 0,27 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 950,03M | 0,66 | 0,56 | -0,15 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 699,46M | 0,54 | 0,30 | 0,17 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 527,53M | -0,84 | 0,01 | - |
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