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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Bonos | 99,180 | 99,180 | 0,000 |
Convertibles | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 71,591 | 45,638 |
Corporativo | 21,436 | 33,438 |
Titulizado | 6,206 | 8,676 |
Efectivo | 0,517 | 11,148 |
Número de posiciones en largo: 1,400
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,74 | 95,07 | +0,17% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,60 | 92,20 | +0,29% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,59 | 99,68 | +0,30% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 0,52 | 93,110 | +0,34% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,50 | 91,270 | +0,26% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0,50 | 105,600 | +0,32% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,43 | 98,22 | +0,13% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 0,43 | 92,720 | +0,21% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0,43 | 92,500 | +0,22% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 0,42 | 94,690 | +0,13% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 20,74B | 2,22 | -0,72 | 3,81 | ||
LU1005243412 | 45,92M | 0,24 | -1,11 | 0,64 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 487,24M | 0,51 | 0,13 | 1,90 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 913,72M | 0,13 | -0,87 | -0,08 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU | 1,76M | 0,14 | -0,89 | -0,08 |
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