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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,780 | 211,870 | 209,090 |
Bonos | 97,230 | 126,450 | 29,220 |
Convertibles | 0,940 | 0,940 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,058 | 12,338 |
Precio/Valor contable | 3,700 | 1,382 |
Precio/Ventas | 2,110 | 0,793 |
Precio/Flujo de caja | 11,313 | 7,227 |
Rendimiento del dividendo | 1,982 | 5,278 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,276 | 12,634 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -17,475 | 51,544 |
Corporativo | 94,263 | 75,856 |
Gobierno | 20,122 | 11,734 |
Efectivo | 3,111 | 10,621 |
Número de posiciones en largo: 989
Número de posiciones en corto: 211
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 13,10 | - | - | |
Us 2Yr Note Jun 24 | - | 6,99 | - | - | |
Us Long Bond Jun 24 | - | 5,19 | - | - | |
Us 10Yr Note Jun 24 | - | 1,44 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel | FR001400GGZ0 | 1,09 | - | - | |
Can 10Yr Bond Jun 24 | - | 0,98 | - | - | |
Rolls-Royce PLC | XS1819574929 | 0,98 | - | - | |
Telefonica Europe B V | XS1795406658 | 0,97 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. | XS2794650833 | 0,93 | - | - | |
TRATON Finance Luxembourg S.A | DE000A3LNFJ2 | 0,90 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,18B | 2,22 | -0,72 | 3,81 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 483,36M | 0,51 | 0,13 | 1,90 | ||
LU1005243412 | 45,82M | 0,24 | -1,11 | 0,64 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D3RF | 7,97M | 0,23 | -0,51 | 0,27 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D4RF | 9,73M | 0,21 | -0,51 | 0,27 |
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