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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,530 | 0,670 | 0,140 |
Acciones | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Bonos | 99,280 | 99,390 | 0,110 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 455,122 |
Precio/Valor contable | 0,373 | 1,927 |
Precio/Ventas | 0,453 | 0,904 |
Precio/Flujo de caja | 0,295 | 4,504 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,884 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 5,598 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,078 | 39,108 |
Gobierno | 6,288 | 56,738 |
Efectivo | 0,538 | 5,825 |
Número de posiciones en largo: 236
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 5% | - | 2,06 | - | - | |
Samarco Mineracao SA 9% | - | 1,56 | - | - | |
Korea Electric Power Corp. 5.38% | - | 1,40 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13% | XS2539374673 | 1,40 | - | - | |
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.5% | - | 1,40 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 1,28 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32% | XS2676777605 | 1,25 | - | - | |
Stillwater Mining Company 4% | - | 1,24 | - | - | |
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF | - | 1,19 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 8.88% | - | 1,13 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC Sel Very Conserv Port Sr F | 12,81B | 1,98 | 0,92 | 3,72 | ||
RBC EM Bond Series A | 1,75B | 4,29 | 1,05 | 3,75 | ||
RBC EM Bond Series D | 1,75B | 4,57 | 1,71 | 4,44 | ||
RBC EM Bond Series F | 1,75B | 4,65 | 1,89 | 4,61 | ||
BlueBay Emerging Markets Corporate | 896,06M | 2,38 | -2,19 | 1,89 |
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