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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,910 | 23,910 | 19,000 |
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 91,840 | 94,090 | 2,250 |
Convertibles | 2,870 | 2,870 | 0,000 |
Preferentes | 0,360 | 0,360 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,358 | 10,435 |
Precio/Valor contable | 1,984 | 1,357 |
Precio/Ventas | 2,039 | 0,875 |
Precio/Flujo de caja | 5,305 | 7,273 |
Rendimiento del dividendo | 0,476 | 3,181 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 21,000 | 13,815 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89,085 | 83,502 |
Derivado | -0,773 | 38,118 |
Efectivo | 5,156 | 13,285 |
Gobierno | 6,508 | 7,830 |
Número de posiciones en largo: 254
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cqp Holdco Lp & Bip-V Chinook Holdco L L C 5.5% | - | 1,22 | - | - | |
United States Treasury Notes 0% | - | 1,15 | - | - | |
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% | - | 0,99 | - | - | |
China Evergrande Group 11.5% | XS2106834299 | 0,90 | - | - | |
SRM Escrow Issuer Llc 6% | - | 0,89 | - | - | |
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75% | - | 0,89 | - | - | |
Transocean Pontus Ltd 6.12% | - | 0,88 | - | - | |
Vine Energy Holdings LLC 6.75% | - | 0,84 | - | - | |
Zhenro Properties Group Limited 7.35% | XS2226898216 | 0,82 | - | - | |
Amaggi Luxembourg International Sarl 5.25% | - | 0,79 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD | 3,82B | 0,16 | -2,90 | 3,42 | ||
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD | 3,82B | 3,38 | -3,29 | - | ||
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD | 3,82B | 3,21 | -3,63 | - | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD | 1,87B | 0,72 | -1,73 | 3,19 | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD | 1,87B | 0,69 | -1,82 | 3,10 |
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