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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,180 | 56,150 | 44,970 |
Bonos | 87,630 | 153,840 | 66,210 |
Convertibles | 1,180 | 1,180 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,378 | 12,456 |
Precio/Valor contable | 1,063 | 1,378 |
Precio/Ventas | 0,602 | 0,804 |
Precio/Flujo de caja | 7,342 | 7,269 |
Rendimiento del dividendo | 4,269 | 5,315 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 12,551 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90,160 | 73,852 |
Gobierno | 41,720 | 12,984 |
Derivado | -1,036 | 51,480 |
Efectivo | -32,028 | 12,044 |
Número de posiciones en largo: 249
Número de posiciones en corto: 25
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12,08 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,34 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5,86 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 4,70 | - | - | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 24 | - | 1,66 | - | - | |
Foundry JV Holdco LLC. 5.875% | - | 1,07 | - | - | |
Bayer US Finance LLC 6.375% | - | 1,07 | - | - | |
Var Energi ASA 8% | - | 1,02 | - | - | |
Broadcom Inc 4.926% | - | 1,01 | - | - | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | - | 0,93 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Investment Grade Euro Govei | 3,89B | -1,34 | -4,47 | 1,60 | ||
LU1170327958 | 3,89B | -1,28 | -4,27 | - | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govea | 3,89B | -1,35 | -4,47 | 1,60 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govem | 3,89B | -1,36 | -4,51 | 1,56 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Gover | 3,89B | -1,47 | -4,83 | 1,21 |
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