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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,710 | 29,830 | 21,120 |
Bonos | 82,980 | 85,910 | 2,930 |
Convertibles | 8,320 | 8,320 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87,055 | 73,238 |
Derivado | 19,658 | 55,931 |
Efectivo | -12,449 | 19,676 |
Titulizado | 5,890 | 4,512 |
Gobierno | -0,154 | 13,551 |
Número de posiciones en largo: 224
Número de posiciones en corto: 25
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Nissan Motor Co Ltd 4.81% | - | 1,38 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 6.572% | - | 1,34 | - | - | |
Deutsche Bank AG 1.375% | DE000DL19VU0 | 1,16 | - | - | |
Jimmy John's Funding Llc 4.846% | - | 1,13 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% | XS2300197030 | 1,10 | - | - | |
Morgan Stanley 0.791% | - | 1,08 | - | - | |
Alexander Funding Trust 1.841% | - | 1,03 | - | - | |
CKE Restaurants, Inc. 4.959% | - | 1,01 | - | - | |
Td Synnex Corporation 1.25% | - | 0,99 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 7.5% | XS1963834251 | 0,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD | 3,91B | -0,86 | -2,86 | 3,21 | ||
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD | 3,91B | 3,38 | -3,29 | - | ||
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD | 3,91B | 3,21 | -3,63 | - | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD | 1,9B | 0,72 | -1,73 | 3,19 | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD | 1,9B | 0,69 | -1,82 | 3,10 |
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