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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,310 | 18,020 | 12,710 |
Bonos | 94,700 | 95,550 | 0,850 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94,694 | 50,264 |
Derivado | 0,011 | 32,757 |
Efectivo | 5,295 | 19,570 |
Número de posiciones en largo: 96
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 5,64 | 98,11 | -0,13% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 5,44 | 84,880 | 0,00% | |
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 5,24 | 95,67 | -0,07% | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 4,42 | 86,750 | -0,13% | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 3,76 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005440679 | 3,41 | - | - | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 3,26 | 95,31 | -0,27% | |
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 3,12 | 81,060 | -0,58% | |
Germany 0 10-Apr-2026 | DE0001141836 | 2,65 | 94,460 | -0,11% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141786 | 2,63 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF | 3,8B | 1,41 | -5,74 | - | ||
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv | 1,86B | 0,91 | -3,41 | - | ||
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF | 1,57B | -0,31 | - | - | ||
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF | 1,57B | -0,02 | - | - | ||
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF | 19,44M | 4,01 | -4,51 | - |
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