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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 26,720 | 29,530 | 2,810 |
Bonos | 73,670 | 83,510 | 9,840 |
Convertibles | 0,490 | 0,490 | 0,000 |
Preferentes | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Otros | 0,100 | 1,410 | 1,310 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,250 | 15,913 |
Precio/Valor contable | 2,228 | 2,297 |
Precio/Ventas | 1,489 | 1,602 |
Precio/Flujo de caja | 10,063 | 9,530 |
Rendimiento del dividendo | 2,531 | 2,617 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,418 | 10,564 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 16,210 | 14,434 |
Tecnología | 15,100 | 20,383 |
Consumo cíclico | 12,530 | 11,117 |
Salud | 11,870 | 12,787 |
Industria | 11,380 | 11,605 |
Bienes de consumo | 11,210 | 7,884 |
Servicios de comunicación | 7,460 | 7,069 |
Materias primas | 4,030 | 6,154 |
Bienes raíces | 3,650 | 3,922 |
Energía | 3,650 | 4,120 |
Suministros | 2,920 | 3,822 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EUR | LU0408877842 | 7,83 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 7,17 | 8,670 | +0,23% | |
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV | LU2060922114 | 7,01 | - | - | |
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR | LU1442549298 | 6,65 | 11,560 | +0,70% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 6,61 | 114,147 | +0,55% | |
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat | IE00B6T42S66 | 6,60 | 1,413 | -0,01% | |
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR | LU0950511468 | 6,60 | - | - | |
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D | LU0395794307 | 6,57 | 113,130 | +0,69% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan | LU0389812693 | 5,90 | 1.233,010 | -0,20% | |
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR | LU0351545230 | 5,68 | 19,610 | +0,85% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2,75B | 2,30 | -0,17 | 0,96 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1,09B | 5,57 | 1,71 | 2,45 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 299,27M | 1,54 | -2,33 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 273,61M | 2,34 | -1,23 | 0,10 | ||
Bankia Garantizado Creciente 2024 | 140,99M | 0,52 | -1,29 | 0,92 |
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