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BMN garantiza al Fondo a vencimiento (30/07/19) el 111,96% del Valor Liquidativo de 26/02/14 (TAE del 2,10% para suscripciones realizadas el 26/02/14 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Hasta el 26/02/14 inclusive se invierte en Repos sobre deuda pública española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el vencimiento se invertirá, además, en pagarés y depósitos nacionales. En ambos periodos, duración y vencimiento medio de la cartera inferiores a 0,25 años y sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el VL.
Nombre | Título | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Not Disclosed | - | 2006 | Ahora |
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