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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,43 | 14,14 | 0,71 |
Bonos | 86,58 | 86,58 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 86,58 | 65,59 |
Efectivo | 13,42 | 8,58 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 0% | XS1133551405 | 11,95 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 5.4% | ES00000123U9 | 10,96 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 10,56 | 99,51 | -0,01% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 10,31 | 98,26 | +0,07% | |
Spain (Kingdom of) 0.3% | ES00000128D4 | 10,16 | - | - | |
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 9,94 | 100,66 | -0,18% | |
Spain (Kingdom of) 0.75% | ES00000128B8 | 7,09 | - | - | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 5,55 | 100,13 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 0.15% | ES0000012B70 | 5,11 | - | - | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 4,96 | 99,000 | +0,11% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Renta Fija FI | 9,52M | 1,78 | -0,58 | -0,46 |
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