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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,360 | 3,380 | 0,020 |
Bonos | 96,480 | 96,510 | 0,030 |
Otros | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,584 | 2.928,790 |
Corporativo | 4,225 | 12,951 |
Efectivo | 0,006 | 2.331,670 |
Número de posiciones en largo: 49
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 13,30 | 4.251,092 | +0,26% | |
Brazil 0 01-Jul-2025 | BRSTNCLTN7Z6 | 12,72 | 896,993 | +0,09% | |
Brazil 6 15-May-2025 | BRSTNCNTB633 | 12,61 | 4.278,190 | +0,02% | |
Brazil LFT 0 01-SEP-2024 | BRSTNCLF0008 | 11,87 | 14.896,402 | +41,86% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 9,24 | 4.419,220 | +1,00% | |
Brazil 0 01-Jul-2026 | BRSTNCLTN848 | 9,09 | 812,602 | +0,18% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 | BRSTNCNTB4X0 | 7,22 | 4.308,750 | +0,09% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024 | BRSTNCNTB096 | 6,44 | 7,050 | +0,28% | |
Brazil 6 15-May-2027 | BRSTNCNTB682 | 2,67 | 4.258,888 | +0,09% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 | BRSTNCLF1RA8 | 2,20 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH | 5,4B | 8,53 | 13,03 | - | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO | 4,2B | 3,33 | 14,04 | 12,93 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR | 2,43B | 9,93 | 13,56 | - | ||
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE | 2,28B | 14,27 | 11,31 | 9,93 | ||
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z | 1,33B | 13,56 | 9,75 | 10,21 |
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