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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,840 | 3,210 | 0,370 |
Bonos | 92,050 | 104,980 | 12,930 |
Convertibles | 5,100 | 5,100 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 3,625 | 14,366 |
Precio/Valor contable | 1,582 | 2,219 |
Precio/Ventas | 1,886 | 7,045 |
Precio/Flujo de caja | - | 60,694 |
Rendimiento del dividendo | 13,536 | 2,495 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 15,253 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,358 | 77,962 |
Gobierno | -2,009 | 12,237 |
Efectivo | 2,856 | 13,161 |
Titulizado | 0,690 | 7,863 |
Número de posiciones en largo: 375
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 10,32 | - | - | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 1,18 | - | - | |
Volvo Treasury AB (publ) 3.875% | XS2671621402 | 0,76 | - | - | |
Total Capital Canada Ltd. 2.125% | XS1111559925 | 0,76 | - | - | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% | XS2681383662 | 0,76 | - | - | |
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C | LU2477743517 | 0,72 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 0,72 | - | - | |
Alpha Bank S.A. 5% | XS2761146468 | 0,69 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.5% | XS2743029766 | 0,65 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 3.875% | DK0030393665 | 0,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 28,43B | 1,25 | 1,21 | 0,11 | ||
LU0423950210 | 7,27B | 1,31 | 1,30 | 0,26 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2,49B | 1,36 | 1,36 | 0,24 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 2,49B | 1,42 | -0,45 | -0,12 | ||
Parvest MoneyMarket Euro I Cap | 2,49B | 1,37 | 1,41 | 0,29 |
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