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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
Bonos | 95,84 | 96,08 | 0,24 |
Convertibles | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90,30 | 78,39 |
Gobierno | 4,64 | 12,12 |
Efectivo | 2,51 | 13,20 |
Titulizado | 1,12 | 7,80 |
Número de posiciones en largo: 190
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1,92 | 97,020 | +0,27% | |
UBS Group AG 0.25% | CH0520042489 | 1,21 | - | - | |
Jyske Bank A/S 0.25% | XS2409134371 | 1,11 | - | - | |
Morgan Stanley 1.375% | XS1511787589 | 1,06 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.949% | XS2462324232 | 1,02 | - | - | |
AstraZeneca PLC 3.625% | XS2593105393 | 0,97 | - | - | |
RCI Banque S.A. 3.75% | FR001400P3D4 | 0,93 | - | - | |
Booking Holdings Inc 0.1% | XS2308321962 | 0,91 | - | - | |
DH Europe Finance II SARL 0.2% | XS2050404636 | 0,91 | - | - | |
Enagas Financiaciones S.A.U 3.625% | XS2751598322 | 0,90 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund F EUR Hedged Accumulation | 518,07M | -1,35 | -3,87 | 1,40 | ||
Bond Fund Class A Accumulation | 50,74K | -0,62 | -2,33 | 1,54 |
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