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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
Bonos | 109,71 | 118,32 | 8,61 |
Otros | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 1,32 | 17,35 |
Precio/Valor contable | 1,14 | 2,26 |
Precio/Ventas | 0,42 | 1,58 |
Precio/Flujo de caja | 3,44 | 9,80 |
Rendimiento del dividendo | 2,29 | 2,55 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 6,78 | 11,72 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 68,88 | 50,37 |
Gobierno | 33,06 | 34,36 |
Efectivo | -10,15 | 17,69 |
Titulizado | 5,50 | 6,86 |
Derivado | 2,24 | 8,79 |
Municipal | 0,01 | 1,02 |
Número de posiciones en largo: 26
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 7,63 | 14,560 | +0,48% | |
Iberdrola International B.V. 2.62% | XS1797138960 | 7,06 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.58% | XS1954087695 | 6,14 | - | - | |
Eni SpA 2.62% | XS2242929532 | 5,79 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 4,72 | 94,29 | +0,14% | |
Enel - Societa per Azioni 6.38% | XS2576550086 | 4,51 | - | - | |
Caixabank S.A. 3.75% | XS1951220596 | 4,41 | - | - | |
RCI Banque S.A. 2% | FR0013393774 | 4,38 | - | - | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 4,37 | 99,01 | +0,03% | |
TotalEnergies SE 2.62% | XS1195202822 | 4,26 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elite Renta Fija 2SICAV | 12,15M | 3,64 | -1,52 | 0,10 |
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