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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,61 | 6,61 | 0,00 |
Bonos | 93,39 | 93,39 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,55 | 17,33 |
Precio/Valor contable | 0,79 | 1,83 |
Precio/Ventas | 0,47 | 2,24 |
Precio/Flujo de caja | 6,40 | 113,05 |
Rendimiento del dividendo | 5,81 | 3,96 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,43 | 10,91 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 77,39 | 45,64 |
Titulizado | 16,00 | 8,68 |
Efectivo | 6,61 | 11,15 |
Número de posiciones en largo: 59
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Eib Tf 0,5% Ge27 Eur | XS1555331617 | 6,26 | 94,10 | +0,26% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 5,28 | 93,97 | +0,10% | |
alemán a 30 años | DE0001135432 | 4,11 | 2,597 | -0,23% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 4,06 | 97,180 | +0,04% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 3,71 | 93,60 | +0,09% | |
Kfw Tf 1,25% Lg36 Eur | DE000A168Y48 | 3,17 | 88,79 | 0,00% | |
Bund Lug39 Eur 4,25 | DE0001135325 | 3,03 | 119,42 | 0,00% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 0.875% | FR0013417334 | 2,74 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2,72 | 98,910 | +0,27% | |
Netherlands .25 15-Jul-2029 | NL0013332430 | 2,60 | 88,660 | +0,41% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 14,26B | 1,02 | 1,21 | 0,36 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14,26B | 0,80 | 0,71 | 0,09 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 14,26B | 1,00 | 1,16 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 14,26B | 0,98 | 1,06 | 0,28 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 14,26B | 0,87 | 0,82 | 0,15 |
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