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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,57 | 11.638,18 | 11.627,61 |
Bonos | 88,99 | 96,40 | 7,41 |
Convertibles | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
Preferentes | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 10.347,30 | 56,02 |
Derivado | -10.335,37 | 85,99 |
Gobierno | 64,01 | 53,69 |
Corporativo | 24,04 | 22,52 |
Titulizado | 0,07 | 0,34 |
Municipal | 0,04 | 0,31 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C | LU0603408468 | 16,45 | 32,840 | +0,09% | |
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu | LU0520955575 | 13,23 | 26,650 | +0,76% | |
Barings EM Local Debt E USD Acc | IE00BKZGXZ81 | 12,81 | - | - | |
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac | LU0242506524 | 12,38 | 18,340 | +0,44% | |
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E | LU0555020725 | 11,07 | 5.188,130 | +0,72% | |
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD A Acc | IE00B11YFM47 | 10,94 | - | - | |
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) USD | LU0332401552 | 10,45 | - | - | |
DWS Invest Emerging Mkts Corp USD FC | LU0273179951 | 5,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Platinum FI | 14,63B | 1,30 | 1,17 | 0,30 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 14,63B | 1,15 | 0,92 | 0,18 | ||
Caixabank Monetario Premium FI | 14,63B | 1,22 | 1,04 | 0,24 | ||
Caixabank Monetario Cartera FI | 14,63B | 1,35 | 1,32 | 0,39 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14,63B | 1,05 | 0,80 | 0,12 |
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