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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101,570 | 101,570 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 101,573 | 75,075 |
Efectivo | -1,573 | 34,776 |
Número de posiciones en largo: 9
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.85% | ES00000127Y2 | 28,01 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.91% | ES00000125J7 | 24,72 | - | - | |
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026 | ES0000106551 | 19,65 | 97,047 | +0,07% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 17,52 | 98,44 | 0,00% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 9,45 | 101,847 | +0,01% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1,20 | 101,500 | -0,07% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 0,58 | 101,48 | +0,09% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 0,43 | 97,64 | +0,01% | |
Spain 1.85 30-Jul-2035 | ES0000012E69 | 0,00 | 85,170 | -0,20% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 438,98M | 0,95 | -0,59 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 339,25M | 0,52 | -0,66 | 0,67 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 276,27M | 1,76 | -1,46 | 1,00 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III | 240,19M | -0,75 | -0,56 | 0,27 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 208,17M | 1,07 | -0,05 | 0,70 |
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