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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99,900 | 100,090 | 0,190 |
Convertibles | 0,730 | 0,730 | 0,000 |
Otros | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,158 | 17,298 |
Precio/Valor contable | 0,740 | 1,837 |
Precio/Ventas | 0,435 | 2,240 |
Precio/Flujo de caja | 6,134 | 112,361 |
Rendimiento del dividendo | 6,435 | 3,932 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 10,978 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57,204 | 46,510 |
Corporativo | 40,511 | 33,446 |
Titulizado | 2,261 | 8,695 |
Efectivo | -1,044 | 11,399 |
Número de posiciones en largo: 451
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 1,99 | 86,690 | +0,62% | |
Germany 0 15-May-2035 | DE0001102515 | 1,53 | 77,190 | +1,43% | |
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 1,31 | 97,350 | +0,29% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 1,30 | 81,19 | +0,19% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 1,27 | 94,010 | +0,55% | |
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 1,26 | 93,97 | +0,13% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 1,23 | 92,140 | +0,27% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 1,21 | 95,800 | +0,44% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 1,05 | 95,48 | +0,20% | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 1,00 | 100,960 | +0,50% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro High Yield Class C EUR Cap | 2,78B | 2,08 | 1,27 | 3,31 | ||
Euro High Yield Class C EUR Dis | 2,78B | 2,06 | 1,21 | 3,23 | ||
Euro High Yield Class I EUR Cap | 2,78B | 2,39 | 1,70 | 3,69 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 2,78B | 1,94 | 0,89 | 2,93 | ||
Euro High Yield Class R EUR Cap | 2,78B | 2,31 | 1,75 | 3,77 |
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