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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,800 | 20,240 | 9,440 |
Bonos | 88,290 | 88,370 | 0,080 |
Convertibles | 0,910 | 0,910 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47,741 | 57,492 |
Gobierno | 29,729 | 45,670 |
Efectivo | 7,748 | 22,719 |
Titulizado | 9,556 | 22,464 |
Derivado | 4,313 | 35,313 |
Número de posiciones en largo: 315
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
US 10 Year Note (CBT) Sept13 | - | 5,01 | - | - | |
Greece 0 12-Feb-2026 | GR0114032577 | 2,27 | 95,490 | 0,00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1,64 | 100,93 | -0,02% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005541278 | 1,57 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02309083 | 1,33 | - | - | |
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Company 4.15% | XS2348057469 | 1,31 | - | - | |
BNG Bank N.V. 0.25% | XS1428771809 | 1,15 | - | - | |
Carmignac Sécurité A EUR Acc | FR0010149120 | 1,13 | 1.814,460 | -0,01% | |
Greece (Republic Of) 0% | GR0004130564 | 1,05 | - | - | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 1,01 | 102,580 | -0,63% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Global Bond F U | 721,2M | 0,42 | 0,39 | 4,06 | ||
Carmignac Portfolio Global Bond Inu | 721,2M | 0,12 | -0,31 | - | ||
Carmignac Portfolio Global Bond A U | 721,2M | 0,32 | 0,88 | 4,03 |
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