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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 24,430 | 25,290 | 0,860 |
Bonos | 72,430 | 80,820 | 8,390 |
Convertibles | 2,670 | 2,670 | 0,000 |
Preferentes | 0,480 | 0,480 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,055 | 17,349 |
Precio/Valor contable | 4,463 | 2,258 |
Precio/Ventas | 2,632 | 1,580 |
Precio/Flujo de caja | 16,973 | 9,797 |
Rendimiento del dividendo | 0,394 | 2,553 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 11,722 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47,803 | 50,366 |
Efectivo | 23,552 | 17,693 |
Gobierno | 21,815 | 34,361 |
Titulizado | 9,423 | 6,856 |
Derivado | -5,262 | 8,792 |
Número de posiciones en largo: 337
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.12% | - | 4,97 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4,35 | - | - | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 3,15 | 98,90 | -0,25% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1,85 | 100,93 | +0,01% | |
BNG Bank N.V. 0.25% | XS1428771809 | 1,31 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | XS2320533131 | 0,98 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 3.75% | XS2185997884 | 0,91 | - | - | |
Greece (Republic Of) 5.17% | GR0514024216 | 0,90 | - | - | |
Cdp Mc Gn26 Eur | IT0005374043 | 0,90 | 103,67 | -0,02% | |
Eni SpA 2.62% | XS2242929532 | 0,89 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Securite A EUR Acc | 4,18B | 1,41 | 0,14 | 0,70 | ||
FR00140081Y1 | 1,23B | 2,11 | - | - | ||
FR0010149161 | 848,09M | 0,89 | 1,20 | 0,17 | ||
FR001400KAV4 | 192,79M | 1,73 | - | - |
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