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Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP)

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en CAD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,86B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: ATB Investment Management

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000YAEP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Conservative Portfolio F1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,100	1,100
Acciones	19,810	19,810
Bonos	78,270	78,270
Convertibles	0,320	0,320
Preferentes	0,500	0,500

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,945	15,694
Precio/Valor contable	2,953	2,168
Precio/Ventas	1,750	1,663
Precio/Flujo de caja	12,795	9,250
Rendimiento del dividendo	2,179	2,775
Crecimiento ganancias a 5 años	9,030	9,203

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,690	22,332
Industria	20,150	13,040
Tecnología	13,590	13,065
Salud	10,920	6,903
Consumo cíclico	7,890	8,758
Bienes de consumo	6,680	6,828
Energía	4,640	10,330
Materias primas	4,160	5,881
Servicios de comunicación	3,150	5,264
Suministros	1,680	4,664
Bienes raíces	1,440	3,021

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 408

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BMO Government Bond ETF	-	6,80	-	-
Mawer International Equity Series O	-	4,86	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	4,81	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3,62	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot6	-	3,51	-	-
Air Canada 4.625%	-	1,86	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,83	-	-
Manulife Financial Corporation 3.375%	-	1,64	-	-
Pacific Life Global Funding II 5.77%	-	1,62	-	-
Canada (Government of) 0.25%	-	1,62	-	-

Principales fondos de bonos de ATB Investment Management

	Nombre	Rating	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Compass Conserv Balanced Portf F1		5,93B	2,03	2,72	5,48
	Compass Conservative Balanced Portf		5,93B	1,69	1,76	4,50

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español a 10 años	3,237	+0,033	+1,01%
español a 2 años	3,152	+0,011	+0,33%
Prima de riesgo España	75,8	+0,3	+0,40%
alemán a 10 años	2,4810	+0,0370	+1,51%
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