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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,560 | 19,040 | 10,480 |
Acciones | 51,340 | 51,340 | 0,000 |
Bonos | 30,080 | 41,700 | 11,620 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 9,980 | 10,010 | 0,030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,321 | 16,027 |
Precio/Valor contable | 2,399 | 2,316 |
Precio/Ventas | 1,613 | 1,650 |
Precio/Flujo de caja | 9,630 | 9,428 |
Rendimiento del dividendo | 2,432 | 2,517 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,716 | 11,128 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,260 | 19,160 |
Salud | 15,120 | 12,542 |
Servicios financieros | 14,900 | 15,075 |
Consumo cíclico | 11,160 | 12,271 |
Industria | 10,500 | 12,271 |
Bienes de consumo | 9,030 | 8,090 |
Servicios de comunicación | 5,860 | 7,138 |
Energía | 4,880 | 4,690 |
Materias primas | 4,390 | 7,025 |
Suministros | 2,080 | 3,511 |
Bienes raíces | 1,830 | 2,549 |
Número de posiciones en largo: 443
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212481985 | 8,00 | - | - | |
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2 | IE00BKSKL649 | 7,86 | - | - | |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist | IE00BD45KH83 | 6,91 | 4,59 | +1,27% | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID) | LU1750348465 | 6,01 | - | - | |
Artisan Global Opportunities I EUR Inc | IE000HEVZDF1 | 5,20 | - | - | |
PGIM Em Mkts Hard Ccy Dbt EURHIDis (Q) | IE000VNQZC87 | 5,16 | - | - | |
GuardCap Global Equity I USD Inc | IE00BDQYWP58 | 5,16 | - | - | |
Pzena Global Value A USD Dis | IE00BF5FSX39 | 3,65 | - | - | |
US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 3,52 | - | - | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 3,15 | 995,84 | +1,77% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc | 5,09B | 8,31 | -1,07 | 6,55 | ||
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B | 1,63B | 3,05 | -1,63 | 0,56 | ||
International Value Opportunity LA | 1,54B | 8,94 | 7,68 | - | ||
Coupon Collection Fund SHB Inc | 709,77M | 1,61 | -3,17 | -0,28 | ||
Coupon Collection Fund SB Inc | 709,77M | 1,94 | -2,29 | 0,42 |
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