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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,500 | 0,500 | 0,000 |
Bonos | 99,500 | 99,500 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73,616 | 71,614 |
Corporativo | 25,884 | 25,023 |
Efectivo | 0,501 | 25,061 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 3.5% | - | 9,33 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.5% | JP1201491E67 | 5,23 | - | - | |
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039 | GB00B3KJDS62 | 5,03 | 98,88 | +1,95% | |
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur | ES00000124W3 | 4,89 | 100,01 | 0,00% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 4,73 | 100,02 | +0,01% | |
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 0.69% | JP373540AD43 | 4,40 | - | - | |
Ireland (Republic Of) 3.4% | IE00B6X95T99 | 4,25 | - | - | |
Japan (Government Of) 2.1% | JP1201041884 | 4,12 | - | - | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 3,75 | 96,65 | +0,08% | |
United States Treasury Notes 1.62% | - | 3,39 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA | 2,36B | -0,68 | -2,40 | 1,69 | ||
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA | 2,36B | -0,70 | -2,48 | 1,60 | ||
CSIF CH Bond USD Index Blue DA | 2,28B | -1,00 | -2,74 | 0,98 | ||
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA | 2,28B | -0,97 | -2,66 | 1,06 |
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