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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,150 | 3,930 | 1,780 |
Bonos | 97,850 | 97,880 | 0,030 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 75,832 | 55,562 |
Corporativo | 21,955 | 23,725 |
Efectivo | 2,492 | 11,521 |
Titulizado | 0,060 | 0,424 |
Derivado | -0,339 | 46,019 |
Número de posiciones en largo: 474
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Development Bank of Mongolia LLC 11% | XS2766834894 | 1,56 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 4.975% | - | 0,90 | - | - | |
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75% | XS2468421248 | 0,84 | - | - | |
Eastern & Southern African Bank 4.875% | XS1827041721 | 0,84 | - | - | |
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4 | XS2242418957 | 0,78 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 8.25% | XS2384704800 | 0,77 | - | - | |
Jamaica (Government of) 7.875% | - | 0,76 | - | - | |
Uzbekneftegaz JSC 4.75% | XS2010026727 | 0,74 | - | - | |
Banco Nacional de Panama 2.5% | - | 0,68 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 8.375% | XS2445169985 | 0,63 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh | 255,89M | 2,53 | -2,90 | - | ||
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR | 3,58M | -0,55 | 0,58 | 0,86 | ||
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h | 187,45M | 0,55 | -1,03 | - | ||
Danske Global High Yield Bonds EURh | 10,05M | 0,46 | -1,40 | 1,75 | ||
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h | 113,33M | 1,08 | 0,10 | 1,09 |
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