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Davy Cautious Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSY)

Irlanda

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 235,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4006

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000YWSY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,220	51,880	46,660
Acciones	31,370	33,740	2,370
Bonos	57,170	59,420	2,250
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Otros	6,120	6,120	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,284	15,913
Precio/Valor contable	2,840	2,297
Precio/Ventas	1,904	1,602
Precio/Flujo de caja	12,168	9,530
Rendimiento del dividendo	2,006	2,617
Crecimiento ganancias a 5 años	11,171	10,564

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,830	20,383
Servicios financieros	14,680	14,434
Salud	13,190	12,787
Industria	10,650	11,605
Consumo cíclico	10,480	11,117
Bienes de consumo	9,090	7,884
Servicios de comunicación	7,080	7,069
Materias primas	4,400	6,154
Energía	3,300	4,120
Suministros	1,850	3,822
Bienes raíces	1,430	3,922

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	17,68	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	13,33	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	11,38	-	-
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	9,82	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	6,83	10,177	-0,20%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,98	4,19	+0,14%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,94	45,38	0,00%
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	3,53	-	-
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	2,90	35,965	+1,03%
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	2,45	-	-

Principales fondos de acciones de IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,12B	4,86	3,05	4,89
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	693,1M	6,84	5,05	6,83
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,18M	-1,04	-0,56	7,21
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,69M	-0,93	0,12	7,94

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