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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 39,020 | 39,020 | 0,000 |
Bonos | 60,980 | 60,980 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 53,048 | 36,147 |
Efectivo | 39,015 | 33,338 |
Gobierno | 7,937 | 45,671 |
Número de posiciones en largo: 34
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Reliance Industries Ltd. 5.4% | - | 5,88 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 5.875% | - | 5,11 | - | - | |
Israel Electric Corporation Ltd. 6.875% | - | 4,87 | - | - | |
China Resources Gas Group Limited 4.5% | - | 4,81 | - | - | |
China Overseas Finance (Cayman) V Limited 3.95% | XS0852986156 | 4,75 | - | - | |
Inversiones Cmpc Sa Cayman Branch 4.5% | - | 4,75 | - | - | |
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75% | - | 4,53 | - | - | |
Ooredoo International Finance Limited 3.25% | XS0866438475 | 4,43 | - | - | |
Fresnillo PLC 5.5% | - | 4,34 | - | - | |
IOI Investment (L) Berhad 4.375% | XS0792911298 | 4,34 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7,64B | 1,68 | 1,62 | 0,52 | ||
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | 2,66B | -5,30 | -10,78 | 0,30 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2,66B | 2,05 | 1,08 | 3,65 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2,66B | 2,05 | 1,08 | 3,65 | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2,66B | 1,89 | 0,62 | 3,19 |
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