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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8)

Luxemburgo

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15/05 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 92,91M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299855

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000100V8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8). Nuestra información sobre los activos en cartera de DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,760	0,830	0,070
Acciones	35,510	35,510	0,000
Bonos	59,250	59,260	0,010
Convertibles	3,330	3,330	0,000
Otros	1,150	1,150	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,370	17,406
Precio/Valor contable	3,578	2,791
Precio/Ventas	2,101	1,956
Precio/Flujo de caja	13,521	11,304
Rendimiento del dividendo	1,880	2,503
Crecimiento ganancias a 5 años	9,650	9,543

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	24,690	19,553
Tecnología	22,590	16,134
Bienes de consumo	18,430	11,875
Industria	10,790	10,856
Servicios financieros	7,910	16,806
Consumo cíclico	5,470	8,428
Servicios de comunicación	2,840	5,290
Materias primas	2,760	5,598
Energía	1,620	2,576
Bienes raíces	1,590	3,089
Suministros	1,320	1,649

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,982	0,03%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,02	-0,70%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	43,80	-0,14%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	95,457	-0,07%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	98,956	-0,07%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principales fondos de acciones de NS Partners Europe SA

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
DGC Stock Selection A CHF Acc	528,66M	6,38	10,77	8,51
Diversified Growth CompanyHorizonte	142,89M	0,71	-1,52	0,53
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	92,91M	1,53	-0,71	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	77,74M	7,30	2,36	-
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	77,74M	7,14	1,62	-

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español a 2 años	3,199	-0,008	-0,25%
Prima de riesgo España	77,0	-1,4	-1,79%
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