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Dnb Global Treasury (0P00017AUH)

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en NOK ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 4,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010756281

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00017AUH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNB Global Treasury (0P00017AUH). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Global Treasury incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23,480	142,740	119,260
Bonos	76,520	112,680	36,160

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	31,688	22,521
Precio/Valor contable	4,956	3,635
Precio/Ventas	3,629	184,303
Precio/Flujo de caja	22,967	17,402
Rendimiento del dividendo	0,310	3,571
Crecimiento ganancias a 5 años	11,533	10,609

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	23,488	47,224
Gobierno	76,526	48,204
Derivado	-0,014	43,544

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Yr Treasury Note Jun 24 / Tum4	-	16,73	-	-
KommuneKredit 6.35171%	XS2386981620	2,83	-	-
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	2,82	-	-
Inter-American Development Bank 5.5214%	-	2,80	-	-
Dexia SA 0%	XS2289130226	2,67	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%	-	2,54	-	-
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	2,52	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	2,51	-	-
Province of British Columbia 4.25%	AU3CB0221232	2,48	-	-
Dexia SA 0.25%	XS2234577463	2,15	-	-

Principales fondos de bonos de DNB Asset Management AS

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
DNB Obligasjon III	31,91B	0,03	0,48	2,32
DNB Likviditet (IV)	17B	1,42	2,87	1,98
DNB High Yield	14,11B	3,85	6,16	4,40
DNB Likviditet 20 (V)	7,07B	1,42	2,88	2,02
DNB AM Lang Obligasjon	6,38B	0,19	0,05	2,03

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español a 2 años	3,227	-0,008	-0,23%
Prima de riesgo España	79,5	+1,2	+1,53%
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