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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,770 | 0,770 | 0,000 |
Bonos | 93,860 | 93,860 | 0,000 |
Convertibles | 5,370 | 5,370 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77,319 | 85,682 |
Gobierno | 20,597 | 3,753 |
Efectivo | 0,768 | 10,040 |
Número de posiciones en largo: 89
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,99 | 1.016,21 | +0,38% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO000102 | 3,97 | - | - | |
Cosan Overseas 8.25% | XS0556373347 | 2,21 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000020801 | 2,13 | - | - | |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.602% | BE0933899800 | 2,12 | - | - | |
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5% | BE6300371273 | 2,09 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036 | IDG000011602 | 1,90 | 109,06 | +0,92% | |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.875% | XS2577533875 | 1,90 | - | - | |
Loxam SAS 5.75% | XS2031871143 | 1,79 | - | - | |
Goldstory SAS 7.88768% | XS2761222400 | 1,78 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds EM Sustainable B CHF | 3,55B | 2,54 | -0,81 | 1,94 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable F CHF | 3,55B | 2,66 | -0,30 | 2,66 |
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