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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 268,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Clase de activo: Acción

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21.11.2024	335,560	335,560	335,560	335,560	1,18%
20.11.2024	331,660	331,660	331,660	331,660	0,34%
19.11.2024	330,530	330,530	330,530	330,530	-0,45%
18.11.2024	332,010	332,010	332,010	332,010	0,36%
15.11.2024	330,810	330,810	330,810	330,810	-0,27%
14.11.2024	331,710	331,710	331,710	331,710	-0,48%
13.11.2024	333,320	333,320	333,320	333,320	-0,21%
12.11.2024	334,030	334,030	334,030	334,030	-0,51%
08.11.2024	335,730	335,730	335,730	335,730	-0,66%
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05.11.2024	332,210	332,210	332,210	332,210	0,76%
04.11.2024	329,690	329,690	329,690	329,690	0,20%
31.10.2024	329,040	329,040	329,040	329,040	-0,01%
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29.10.2024	330,880	330,880	330,880	330,880	-0,29%
28.10.2024	331,830	331,830	331,830	331,830	0,42%
25.10.2024	330,440	330,440	330,440	330,440	-1,02%
24.10.2024	333,830	333,830	333,830	333,830	0,35%
23.10.2024	332,650	332,650	332,650	332,650	-0,36%

Máximo: 344,670

Mínimo: 329,040

Diferencia: 15,630

Promedio: 332,882

% var.: 0,509

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