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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,290 | 13,100 | 0,810 |
Bonos | 87,710 | 99,170 | 11,460 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 87,706 | 45,676 |
Efectivo | 12,294 | 11,376 |
Número de posiciones en largo: 58
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 7,28 | 95,41 | -0,03% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 6,65 | 80,210 | -0,22% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 5,47 | 99,549 | +0,01% | |
Italy 2.8 15-Jun-2029 | IT0005495731 | 5,15 | 97,070 | +0,02% | |
Btp-1ag39 5% | IT0004286966 | 4,61 | 109,83 | +0,18% | |
Germany 2.1 15-Nov-2029 | DE0001102622 | 4,34 | 97,300 | 0,00% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 4,29 | 97,920 | 0,00% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 3,87 | 101,880 | +0,09% | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 3,77 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Mar 24 | DE000C7X7UJ0 | 3,74 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharus S Target A | 30,17M | 0,03 | -3,34 | 0,94 | ||
Pharus S Target B | 30,17M | 0,14 | -2,98 | 1,30 | ||
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc | 829,65K | -17,00 | -5,63 | - | ||
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc | 829,65K | -17,35 | -6,11 | - |
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