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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 35,550 | 35,930 | 0,380 |
Bonos | 62,320 | 62,320 | 0,000 |
Otros | 2,560 | 2,560 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,176 | 16,067 |
Precio/Valor contable | 2,867 | 2,320 |
Precio/Ventas | 1,847 | 1,656 |
Precio/Flujo de caja | 11,559 | 9,459 |
Rendimiento del dividendo | 2,140 | 2,511 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,818 | 11,131 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93,864 | 14,919 |
Efectivo | 3,027 | 164,063 |
Corporativo | 0,996 | 14,315 |
Derivado | -0,014 | 13,421 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
alemán a 1 año | DE000BU0E055 | 6,62 | 3,361 | -0,80% | |
Epsilon Fund Euro Cash I EUR Acc | LU0365346997 | 6,01 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | DE000BU0E030 | 5,29 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | DE000BU0E022 | 4,96 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0005542516 | 4,95 | - | - | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 4,92 | 99,622 | +0,01% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 4,52 | 99,330 | +0,01% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | DE000BU0E048 | 4,51 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0005566184 | 4,37 | - | - | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 4,25 | 94,180 | +0,06% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Azioni Strategia Flessibile Class r | 5,16B | 3,80 | 1,42 | 3,28 | ||
Azioni Strategia Flessibile Class z | 5,16B | 4,02 | 2,32 | 4,14 | ||
Azioni Strategia Flessibile Class e | 5,16B | 4,02 | 2,31 | 4,14 | ||
LU1344899445 | 4,86B | 10,26 | 5,94 | - | ||
LU1341630033 | 4,86B | 13,11 | 11,81 | - |
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