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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,380 | 25,160 | 16,780 |
Acciones | 43,940 | 44,230 | 0,290 |
Bonos | 46,610 | 62,020 | 15,410 |
Convertibles | 0,410 | 0,410 | 0,000 |
Preferentes | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Otros | 0,540 | 0,810 | 0,270 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,850 | 15,088 |
Precio/Valor contable | 2,088 | 2,066 |
Precio/Ventas | 1,704 | 1,528 |
Precio/Flujo de caja | 9,430 | 8,387 |
Rendimiento del dividendo | 1,947 | 2,634 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,666 | 12,330 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,810 | 17,083 |
Servicios financieros | 21,430 | 16,621 |
Consumo cíclico | 10,880 | 13,006 |
Industria | 10,760 | 12,421 |
Salud | 9,820 | 11,436 |
Bienes de consumo | 7,590 | 6,889 |
Materias primas | 5,320 | 6,299 |
Energía | 4,150 | 5,553 |
Servicios de comunicación | 3,940 | 7,832 |
Bienes raíces | 1,720 | 2,818 |
Suministros | 1,590 | 3,896 |
Número de posiciones en largo: 18
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 10,13 | 77,25 | +1,14% | |
JOHCM Global Select A EUR | IE00B3DBRP41 | 9,06 | - | - | |
IVA Global I I EUR | LU0426101357 | 8,69 | - | - | |
BGF Fixed Income Global Opps D2 EUR Hdg | LU0278456651 | 8,61 | - | - | |
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu | IE00B43C0T93 | 8,41 | 32,690 | +0,55% | |
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I | LU0451950587 | 8,04 | 159,870 | +0,13% | |
Schroder International Selection Fund Global Bond | LU0694809939 | 7,51 | 10,799 | +0,46% | |
Schroder International Selection Fund EURO Bond C | LU0106235889 | 6,70 | 20,829 | +0,60% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD | LU0049112450 | 5,52 | 38,770 | +1,49% | |
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR | LU0828818087 | 4,56 | 165,840 | +0,09% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA | 1,34B | 18,03 | 15,84 | 12,48 | ||
Gunton De Invesriones | 149,38M | 5,50 | 4,47 | 4,38 | ||
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA | 102,77M | -5,62 | 0,54 | 1,57 | ||
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA | 79,53M | 3,88 | 3,35 | 4,62 | ||
PROFUNDIZA INVESTMENT | 74,4M | 3,51 | 1,23 | 2,32 |
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