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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,590 | 90,480 | 87,890 |
Bonos | 97,260 | 108,430 | 11,170 |
Convertibles | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79,227 | 55,863 |
Derivado | -1,107 | 44,921 |
Corporativo | 17,916 | 24,564 |
Efectivo | 3,701 | 11,296 |
Número de posiciones en largo: 507
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 22 | - | 5,97 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22 | - | 5,11 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 22 | - | 2,46 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 22 | - | 1,36 | - | - | |
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 1,13 | 86,97 | -0,21% | |
Ecuador (Republic Of) 0% | XS2214238441 | 1,09 | - | - | |
Russian Federation 0% | RU000A0ZYYN4 | 1,04 | - | - | |
Qatar (State of) 0% | XS2155352748 | 1,04 | - | - | |
Gabonese (Republic of) 0% | XS2113615228 | 1,00 | - | - | |
Southern Gas Corridor 0% | XS1319820897 | 0,84 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac | 1,19B | -2,47 | -4,40 | 0,62 | ||
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc | 63,41M | -0,75 | -5,50 | 0,17 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc | 63,41M | -0,67 | -5,42 | 0,28 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis | 63,41M | -0,71 | -5,45 | 0,26 |
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