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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,250 | 70,340 | 61,090 |
Bonos | 90,680 | 96,780 | 6,100 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 77,949 | 55,910 |
Derivado | -5,427 | 45,096 |
Corporativo | 17,597 | 23,933 |
Efectivo | 9,886 | 11,288 |
Número de posiciones en largo: 900
Número de posiciones en corto: 203
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporat | LU0843232926 | 4,30 | 16,000 | +0,19% | |
Ukraine (Republic of) | XS1303925041 | 1,28 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 1,21 | - | - | |
Romania ROGOVT 5.25 25-Nov-2027 | XS2485248806 | 1,20 | 98,830 | +0,72% | |
Poland (Republic of) | - | 1,14 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA | - | 1,08 | - | - | |
Peru (Republic of) | - | 1,04 | - | - | |
Colombia (Republic of) | - | 1,03 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 0,99 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | - | 0,98 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,16B | 2,33 | -0,74 | 3,74 | ||
LU1005243412 | 45,64M | -1,26 | -1,70 | 0,47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 486,57M | -0,90 | -0,47 | 1,73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6,89M | -0,12 | -0,94 | -0,14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 910,85M | -0,13 | -0,94 | -0,14 |
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