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Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15,48M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0001H3LD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,030	6,900	1,870
Acciones	94,820	94,840	0,020
Bonos	0,060	0,060	0,000
Preferentes	0,020	0,030	0,010
Otros	0,070	0,120	0,050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,304	13,031
Precio/Valor contable	2,031	1,919
Precio/Ventas	1,802	1,706
Precio/Flujo de caja	8,856	7,647
Rendimiento del dividendo	3,134	3,018
Crecimiento ganancias a 5 años	15,993	13,967

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,030	23,687
Servicios financieros	22,080	22,688
Consumo cíclico	15,360	15,210
Servicios de comunicación	8,970	10,010
Industria	6,880	6,962
Bienes de consumo	5,610	6,841
Materias primas	4,120	4,721
Salud	3,930	4,022
Energía	2,730	4,140
Bienes raíces	2,080	2,351
Suministros	1,210	2,507

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3,92	39,38	+0,03%
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3,70	1.206,840	+0,58%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,67	23,730	+0,55%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3,65	15,530	-0,06%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,63	-	-
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,57	34,030	-0,06%
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3,57	5,393	+1,20%
abrdnI-Asia Pac Sustainable Eq I Acc USD	LU0231477265	3,53	-	-
Carmignac Pf Emerg Discv F EUR Acc	LU0992629740	3,52	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252546	3,52	20,850	+0,06%

Principales fondos de acciones de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	632,47M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	596,15M	6,47	1,64	-
ES0174215006	400,62M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	383,14M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto Internacional 15 FI	390,24M	5,31	2,08	0,65

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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