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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 130,000 | 154,130 | 24,130 |
Convertibles | 0,550 | 0,550 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,269 | 17,349 |
Precio/Valor contable | 3,702 | 2,258 |
Precio/Ventas | 2,304 | 1,580 |
Precio/Flujo de caja | 13,586 | 9,797 |
Rendimiento del dividendo | 1,643 | 2,553 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,724 | 11,722 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70,407 | 34,361 |
Corporativo | 59,628 | 50,366 |
Efectivo | -30,876 | 17,693 |
Titulizado | 0,257 | 6,856 |
Derivado | -0,005 | 8,792 |
Número de posiciones en largo: 333
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future Dec 23 | DE000C7PB9X7 | 23,29 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 16,01 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 23 | DE000C7PB900 | 13,24 | - | - | |
Canada (Government of) 0% | - | 3,13 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A254PP9 | 2,90 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 2,66 | - | - | |
KfW 1.5 11-Jun-2024 | DE000A1R0709 | 2,57 | 99,890 | 0,00% | |
Italy 0 14-May-2024 | IT0005545469 | 2,44 | 99,949 | +0,01% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A30VUG3 | 2,01 | - | - | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 1,93 | 103,850 | +0,45% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea | 692,93M | 0,16 | -0,33 | 0,10 | ||
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted | 692,93M | -1,06 | -0,73 | -0,02 | ||
Eurizon Tesoreria Euro AM | 568,25M | 0,79 | 0,71 | 0,12 | ||
Eurizon Riserva 2 anni A | 487,45M | 0,04 | -1,42 | - | ||
Eurizon Riserva 2 anni B | 487,45M | 0,08 | -1,23 | - |
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