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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Bonos | 99,900 | 99,900 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,897 | 72,814 |
Efectivo | 0,104 | 10,463 |
Número de posiciones en largo: 387
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,91 | 98,22 | +0,13% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,88 | 92,20 | +0,29% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 0,81 | 96,76 | +0,11% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,79 | 91,35 | 0,00% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,76 | 89,500 | +0,56% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,76 | 91,270 | +0,26% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,75 | 99,68 | +0,30% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 0,72 | 80,860 | +0,40% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,69 | 98,900 | +0,17% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,69 | 95,07 | +0,17% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 52,65B | 0,98 | 1,20 | 0,10 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4,12B | -2,21 | -5,29 | 0,82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1,62B | -0,99 | -2,34 | 1,32 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1,62B | 0,19 | -2,14 | 1,28 | ||
IE00BL6VHD58 | 1,54B | -3,74 | -6,92 | - |
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