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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 12,350 | 28,890 | 16,540 |
Bonos | 117,730 | 130,150 | 12,420 |
Convertibles | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81,322 | 34,261 |
Corporativo | 22,718 | 49,117 |
Titulizado | 17,673 | 6,882 |
Derivado | -4,006 | 9,226 |
Efectivo | -30,292 | 17,410 |
Número de posiciones en largo: 698
Número de posiciones en corto: 104
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 29,88 | - | - | |
Future on BANK Index | - | 28,89 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 7,24 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 5,72 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 4,70 | 97,190 | +0,03% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3,64 | 96,344 | +0,02% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3,05 | 98,740 | +0,06% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2,47 | 99,146 | +0,04% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 2,41 | 96,63 | +0,02% | |
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 2,29 | 99,930 | +0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,18B | 2,22 | -0,72 | 3,81 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 483,36M | 0,51 | 0,13 | 1,90 | ||
LU1005243412 | 45,82M | 0,24 | -1,11 | 0,64 | ||
Euro Short Duration Bond Fund X2 EU | 278,41M | 0,29 | -0,04 | 0,76 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 7,04M | 0,14 | -0,86 | -0,08 |
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