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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 50,470 | 82,120 | 31,650 |
Bonos | 49,530 | 90,590 | 41,060 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 54,738 | 4,484 |
Efectivo | 43,151 | 22,540 |
Derivado | 0,307 | 5,744 |
Gobierno | -18,067 | 21,115 |
Corporativo | 19,871 | 45,102 |
Número de posiciones en largo: 236
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0% | CH1145908260 | 2,12 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741941PB1 | 1,97 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227685 | 1,76 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741981PC5 | 1,57 | - | - | |
Accunia European Clo III Designated Activity Company 4.863% | XS1847612204 | 1,51 | - | - | |
Cedulas TDA 6 3.875% | ES0317046003 | 1,46 | - | - | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.625% | XS1850289171 | 1,35 | - | - | |
RevoCar 2023-1 UG 4.513% | XS2607739765 | 1,32 | - | - | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.875% | IT0005038283 | 1,29 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 4.928% | - | 1,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 70,86B | 0,84 | -1,64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70,86B | 0,92 | -1,26 | 1,53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70,86B | 0,86 | -1,29 | 1,52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70,86B | 1,11 | -0,36 | 2,45 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 70,86B | 1,15 | -0,36 | 2,45 |
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