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Eurobank (lf) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0420076928

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103,940	103,940	0,000
Convertibles	15,540	15,540	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90,110	45,215
Corporativo	13,833	57,024

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	15,55	101,210	0,00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14,45	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	12,08	105,080	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,53	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	7,70	87,930	+0,61%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	5,28	93,000	0,00%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	4,89	-	-
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	4,87	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3,47	104,000	0,00%
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	3,24	-	-

Principales fondos de bonos de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	240,43M	6,07	2,61	4,81
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240,43M	5,36	1,79	3,99
LU0385660245	53,41M	5,48	2,77	2,97
Private Banking Class LF GlblBond	155,66M	-0,93	-0,70	-

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