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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,390 | 4,390 | 0,000 |
Bonos | 85,540 | 86,410 | 0,870 |
Convertibles | 10,070 | 10,070 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 71,685 | 45,319 |
Corporativo | 13,855 | 57,449 |
Efectivo | 4,388 | 22,864 |
Número de posiciones en largo: 39
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 15,66 | 107,000 | 0,00% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 8,74 | 89,610 | -0,93% | |
Greece .75 18-Jun-2031 | GR0124037715 | 8,39 | 84,690 | 0,00% | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 7,14 | 98,290 | 0,00% | |
Greece (Republic Of) 1.75% | GR0124038721 | 4,95 | - | - | |
Greece (Republic Of) 1.875% | GR0128016731 | 4,93 | - | - | |
Greece (Republic Of) 4.125% | GR0138018842 | 4,05 | - | - | |
Ggb Tf 4,2% Ge42 Eur | GR0138015814 | 3,90 | 102,78 | +0,07% | |
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur | GR0128015725 | 3,21 | 102,35 | 0,00% | |
Greece (Republic Of) 4.375% | GR0128017747 | 2,89 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund | 241,3M | 2,04 | 1,53 | 3,92 | ||
PrivateBanking Class LF Greek CorpB | 241,3M | 1,77 | 0,72 | - | ||
LU0385660245 | 52,28M | 2,50 | 2,10 | 2,54 | ||
Private Banking Class LF GlblBond | 68M | -0,93 | -0,70 | - |
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