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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,51 | 31,46 | 27,95 |
Bonos | 96,50 | 96,50 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56,99 | 34,85 |
Corporativo | 35,58 | 49,81 |
Derivado | 20,48 | 8,39 |
Efectivo | -16,98 | 15,25 |
Titulizado | 3,93 | 6,66 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
español a 15 años | ES00000123C7 | 3,93 | 3,612 | +0,53% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 3,88 | 92,09 | 0,00% | |
de España a 16 años (31-Ene-2024) | ES00000121G2 | 3,64 | 100,002 | +0,00% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 3,54 | 99,57 | 0,00% | |
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 3,51 | 103,06 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 2,86 | 97,75 | -0,02% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2,71 | 98,53 | -0,01% | |
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 2,69 | 100,38 | 0,00% | |
de España a 10 años 3.8%(30-Abr-2024) | ES00000124W3 | 2,68 | 99,998 | 0,00% | |
italiano a 15 años | IT0004644735 | 2,62 | 4,142 | +0,24% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurovalor Renta Fija Corto FI | 1,96B | 0,19 | -0,37 | 0,02 | ||
Eurovalor Empresas Volumen FI | 50,84M | -0,31 | -0,52 | 0,47 | ||
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI | 6,4M | 0,08 | -1,13 | 0,90 |
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