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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,45 | 5,36 | 0,91 |
Bonos | 95,56 | 95,67 | 0,11 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,16 | 9,65 |
Precio/Valor contable | 0,74 | 1,10 |
Precio/Ventas | 0,44 | 1,05 |
Precio/Flujo de caja | 6,13 | 10,88 |
Rendimiento del dividendo | 6,44 | 3,74 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 17,39 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 83,63 | 79,44 |
Corporativo | 13,08 | 28,55 |
Efectivo | 3,92 | 29,28 |
Derivado | -0,64 | 81,00 |
Número de posiciones en largo: 404
Número de posiciones en corto: 45
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | - | 3,34 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.146% | - | 3,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.3916% | - | 2,78 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 2,20 | 102,460 | 0,00% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103471H66 | 2,10 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1,78 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.9% | JP1201271B58 | 1,78 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | DE000A382400 | 1,59 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1,30 | - | - | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1,24 | 102,715 | -0,43% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Bond Fund C Gross Accumulation | 359,32M | -0,34 | -2,82 | 1,41 | ||
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross | 359,32M | -1,27 | -3,02 | 1,44 | ||
JPM Sterling Corporate Bond Fund B | 172,1M | 0,07 | -3,57 | 2,43 | ||
Bond Fund C Gross Accumulation | 172,1M | 0,07 | -3,43 | 2,58 | ||
Corporate Bond Fund C Gross Income | 172,1M | 0,07 | -3,47 | 2,56 |
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