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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,430 | 51,420 | 49,990 |
Bonos | 95,880 | 135,480 | 39,600 |
Otros | 2,680 | 3,540 | 0,860 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,849 | 86,153 |
Derivado | 0,114 | 95,704 |
Efectivo | 1,302 | 19,855 |
Corporativo | 0,041 | 3,402 |
Número de posiciones en largo: 240
Número de posiciones en corto: 79
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 7,84 | - | - | |
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028 | FR0013238268 | 7,55 | 96,540 | +0,06% | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 6,86 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 5,52 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 5,28 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 5,26 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4,73 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 4,23 | - | - | |
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur | IT0005387052 | 3,84 | 94,070 | +0,71% | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 3,73 | 98,630 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0936577567 | 25,78M | 1,27 | 0,64 | 2,92 | ||
LU0840140288 | 6,66M | 1,25 | 0,65 | 2,92 | ||
LU0718468068 | 58,16M | 0,95 | -0,37 | 1,90 | ||
LU0110060430 | 190,11M | 1,13 | 0,13 | 2,41 | ||
US High Yield Fund A Acc EUR | 69,15M | 3,50 | 4,67 | 6,21 |
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