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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,160 | 139,020 | 127,860 |
Bonos | 89,020 | 89,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,248 | 56,049 |
Gobierno | 91,984 | 71,996 |
Efectivo | 8,307 | 25,749 |
Corporativo | 0,140 | 25,411 |
Número de posiciones en largo: 57
Número de posiciones en corto: 90
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 21,36 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 8,13 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 6,43 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 5,39 | 1.033,39 | +0,05% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 4,84 | - | - | |
Colombia (Republic of) 9.25% | COL17CT03813 | 4,73 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.25% | - | 4,51 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MXMSGO000001 | 3,88 | - | - | |
United States Treasury Notes 5.4302% | - | 3,60 | - | - | |
Chile (Republic of) 4.95% | - | 3,29 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,19B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,19B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,19B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,19B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A USDA | 809,64M | -0,70 | -5,21 | 1,10 |
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