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Fon Fineco I Fi (138783032)

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19/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 4,48M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138783032

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 138783032

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fon Fineco I FI (138783032). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fon Fineco I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	28,99	28,99	0,00
Acciones	52,83	62,09	9,26
Bonos	18,18	18,18	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,73	14,89
Precio/Valor contable	1,19	2,04
Precio/Ventas	0,64	1,37
Precio/Flujo de caja	4,18	8,49
Rendimiento del dividendo	4,77	2,97
Crecimiento ganancias a 5 años	10,96	10,61

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,65	16,70
Industria	17,53	14,36
Consumo cíclico	14,47	12,51
Tecnología	10,56	15,30
Bienes de consumo	8,86	8,66
Energía	8,38	4,91
Materias primas	6,89	6,44
Servicios de comunicación	6,55	5,87
Salud	4,80	11,99
Suministros	4,31	4,46

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	12,15	99,972	+0,00%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	6,03	99,661	-0,02%
Siemens AG	DE0007236101	2,81	177,62	+2,26%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,46	792.20	+1.83%
AXA	FR0000120628	2,45	33,85	+0,15%
Allianz	DE0008404005	2,34	265,50	+1,07%
Schneider Electric	FR0000121972	2,25	217,35	+2,81%
Sanofi	FR0000120578	2,21	91,23	-0,43%
Stellantis NV	NL00150001Q9	2,06	23,045	+0,68%
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,03	3,426	-0,29%

Principales fondos de acciones de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	816,47M	3,32	2,15	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	816,47M	3,35	2,34	-
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	816,47M	3,29	1,95	2,10
Multifondo Amorica A FI	268,95M	10,20	4,81	8,58
Fon Fineco Inversion FI	274,25M	3,45	5,88	-

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español a 2 años	3,227	-0,008	-0,23%
Prima de riesgo España	79,5	+1,2	+1,53%
alemán a 10 años	2,5770	+0,0030	+0,12%
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