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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,87 | 2,87 | 0,00 |
Acciones | 20,59 | 20,59 | 0,00 |
Bonos | 72,32 | 72,32 | 0,00 |
Convertibles | 4,01 | 4,01 | 0,00 |
Preferentes | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,23 | 15,05 |
Precio/Valor contable | 1,87 | 2,13 |
Precio/Ventas | 1,75 | 1,42 |
Precio/Flujo de caja | 9,06 | 9,06 |
Rendimiento del dividendo | 3,01 | 3,01 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,79 | 10,67 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 28,82 | 16,83 |
Consumo cíclico | 21,89 | 11,27 |
Tecnología | 10,91 | 16,46 |
Salud | 10,75 | 12,57 |
Servicios de comunicación | 8,49 | 6,22 |
Bienes de consumo | 6,79 | 8,22 |
Industria | 5,74 | 14,33 |
Energía | 3,02 | 5,02 |
Suministros | 1,94 | 4,62 |
Materias primas | 1,64 | 6,27 |
Número de posiciones en largo: 119
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Eroski Sociedad Cooperativa | ES0231429046 | 4,28 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027 | IT0005412256 | 2,93 | 107,300 | 0,00% | |
Caixabank S.A. 7.5% | ES0840609053 | 2,34 | - | - | |
ISP 1.52 26-Sep-2024 | IT0005279887 | 2,24 | 100,30 | 0,00% | |
Raiffeisen Bank International AG 8.659% | XS1640667116 | 2,22 | - | - | |
Arion Bank hf 0.375% | XS2364754098 | 2,12 | - | - | |
Air France KLM 8.125% | FR001400F2R8 | 1,85 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033 | XS2592658947 | 1,84 | 110,310 | -0,02% | |
Unicaja Banco S A 6.5% | ES0380907073 | 1,82 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 5.25% | XS2583203950 | 1,74 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB Global Flexible 0-50 FI | 33,25M | 3,50 | -0,52 | 0,43 | ||
NB Global Flexible 0-100 FI | 23,32M | 6,48 | -5,15 | 0,85 | ||
JM Kapital Kairos | 18,32M | 6,81 | 2,90 | 0,05 | ||
Valor Global | 12,34M | 1,40 | 0,98 | - | ||
FCS Gestion Flexible | 10,03M | 3,50 | -4,23 | - |
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