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Fundo De Investimento Caixa Master Personalizado 50 Renda Fixa Longo Prazo (0P0000U9N0)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,03B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRFMASCTF004

S/N: 01.165.780/0001-92

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 5 (0P0000U9N0). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,920	6,170	0,250
Bonos	93,780	93,790	0,010
Otros	0,290	0,290	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60,987	2.998,780
Corporativo	35,446	14,073
Efectivo	3,274	2.295,890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 109

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	32,76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7,65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4,02	-	-
Banco Bradesco S.A.	BRBBDCC05394	3,85	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,40	15.635,190	0,00%
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	2,30	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.7%	BRBBDCLFC266	2,02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	1,94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1,90	-	-

Principales fondos de otros activos de Caixa DTVM

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	55,72B	8,01	11,79	9,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTCON	13,4B	9,10	12,10	9,21
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	12,86B	9,62	12,75	9,72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	11,06B	8,45	11,10	8,97
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7,52B	0,56	12,96	13,42

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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